报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,026.10	100.00%
2	股票	57,195.30	90.75%
3	银行存款	3,563.59	5.65%
4	国债及货币资金	3,563.59	5.65%
5	其它资产	2,538.33	4.03%
6	应收证券清算款	2,491.29	3.95%
7	交易保证金	38.12	0.06%
8	应收申购款	8.05	0.01%
9	应收利息	0.87	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,549.48	100.00%
2	股票	61,785.78	94.26%
3	银行存款	3,520.64	5.37%
4	国债及货币资金	3,520.64	5.37%
5	其它资产	753.98	1.15%
6	应收证券清算款	689.38	1.05%
7	交易保证金	57.30	0.09%
8	应收申购款	6.55	0.01%
9	应收利息	0.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,609.90	100.00%
2	股票	55,972.17	92.35%
3	银行存款	4,120.11	6.80%
4	国债及货币资金	4,120.11	6.79%
5	其它资产	1,323.26	2.18%
6	应收证券清算款	1,144.34	1.89%
7	应收申购款	118.52	0.20%
8	交易保证金	59.42	0.10%
9	应收利息	0.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,255.82	100.00%
2	股票	64,488.82	93.12%
3	银行存款	6,677.99	9.64%
4	国债及货币资金	6,677.99	9.64%
5	其它资产	68.20	0.10%
6	交易保证金	54.67	0.08%
7	应收申购款	12.62	0.02%
8	应收利息	0.91	0.00%