报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,908.00	100.00%
2	股票	3,069.72	78.55%
3	非国债债券	550.81	14.09%
4	债券	550.81	14.09%
5	企业债券	550.81	14.09%
6	银行存款	319.84	8.18%
7	国债及货币资金	319.84	8.18%
8	其它资产	25.60	0.66%
9	应收利息	18.15	0.46%
10	应收证券清算款	6.56	0.17%
11	交易保证金	0.89	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,902.58	100.00%
2	股票	2,982.57	76.43%
3	企业债券	636.12	16.30%
4	债券	636.12	16.30%
5	非国债债券	636.12	16.30%
6	银行存款	237.46	6.08%
7	国债及货币资金	237.46	6.08%
8	其它资产	92.09	2.36%
9	应收证券清算款	77.16	1.98%
10	应收利息	13.79	0.35%
11	交易保证金	1.00	0.03%
12	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,018.45	100.00%
2	股票	2,971.86	73.96%
3	非国债债券	619.80	15.42%
4	债券	619.80	15.42%
5	企业债券	619.80	15.42%
6	银行存款	414.00	10.30%
7	国债及货币资金	414.00	10.30%
8	其它资产	59.08	1.47%
9	应收证券清算款	33.76	0.84%
10	应收利息	24.15	0.60%
11	交易保证金	1.10	0.03%
12	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,361.49	100.00%
2	股票	3,430.08	78.64%
3	非国债债券	639.84	14.67%
4	债券	639.84	14.67%
5	企业债券	639.84	14.67%
6	银行存款	317.05	7.27%
7	国债及货币资金	317.05	7.26%
8	其它资产	30.88	0.71%
9	应收利息	16.93	0.39%
10	应收证券清算款	8.96	0.21%
11	应收申购款	3.16	0.07%
12	交易保证金	1.83	0.04%