报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,756.32	100.00%
2	股票	61,862.03	68.16%
3	其它资产	13,898.46	15.31%
4	应收证券清算款	13,720.15	15.12%
5	国债及货币资金	13,437.46	14.80%
6	银行存款	12,719.19	14.01%
7	债券	5,417.63	5.97%
8	非国债债券	4,699.36	5.17%
9	短期融资券	2,668.96	2.94%
10	金融债券	2,030.40	2.24%
11	政策性金融债券	2,030.40	2.24%
12	应收利息	104.08	0.11%
13	交易保证金	74.22	0.08%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,833.19	100.00%
2	股票	77,109.70	82.18%
3	债券	9,263.79	9.87%
4	国债及货币资金	7,278.22	7.75%
5	非国债债券	7,064.01	7.52%
6	银行存款	5,078.44	5.41%
7	其它资产	4,108.13	4.38%
8	短期融资券	4,064.01	4.33%
9	应收证券清算款	3,798.33	4.05%
10	金融债券	3,000.00	3.20%
11	政策性金融债券	3,000.00	3.20%
12	应收利息	195.40	0.21%
13	交易保证金	114.01	0.12%
14	应收申购款	0.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,585.81	100.00%
2	股票	71,992.97	78.61%
3	债券	9,815.88	10.72%
4	非国债债券	7,614.78	8.31%
5	国债及货币资金	6,983.43	7.62%
6	买入返售证券	6,000.05	6.55%
7	金融债券	5,002.10	5.46%
8	政策性金融债券	5,002.10	5.46%
9	银行存款	4,782.33	5.22%
10	短期融资券	2,612.68	2.85%
11	其它资产	528.58	0.58%
12	交易保证金	308.56	0.34%
13	应收利息	214.26	0.23%
14	应收申购款	5.75	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,338.80	100.00%
2	股票	102,228.58	83.56%
3	国债及货币资金	14,034.49	11.47%
4	银行存款	11,836.03	9.67%
5	债券	7,914.21	6.47%
6	非国债债券	5,715.75	4.67%
7	金融债券	5,312.71	4.34%
8	其它资产	476.53	0.39%
9	短期融资券	403.04	0.33%
10	交易保证金	335.37	0.27%
11	应收利息	132.19	0.11%