报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,204.58	100.00%
2	股票	76,581.55	79.60%
3	债券	13,853.29	14.40%
4	非国债债券	13,853.29	14.39%
5	可转换债券	8,718.72	9.06%
6	国债及货币资金	5,362.96	5.57%
7	银行存款	5,362.96	5.57%
8	央行票据	4,837.00	5.03%
9	其它资产	747.87	0.78%
10	应收证券清算款	529.86	0.55%
11	金融债券	297.57	0.31%
12	应收利息	102.88	0.11%
13	交易保证金	100.00	0.10%
14	待摊费用	15.03	0.02%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,026.09	100.00%
2	股票	73,798.02	75.28%
3	债券	10,636.60	10.85%
4	非国债债券	10,636.60	10.85%
5	可转换债券	10,345.12	10.55%
6	银行存款	8,536.55	8.71%
7	国债及货币资金	8,536.55	8.70%
8	买入返售证券	6,039.03	6.16%
9	其它资产	465.28	0.47%
10	应收证券清算款	324.23	0.33%
11	金融债券	291.48	0.30%
12	交易保证金	100.00	0.10%
13	应收利息	39.56	0.04%
14	应收申购款	1.50	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,716.04	100.00%
2	股票	86,207.26	78.57%
3	国债及货币资金	12,028.46	10.96%
4	银行存款	12,028.46	10.96%
5	非国债债券	6,126.81	5.58%
6	债券	6,126.81	5.58%
7	买入返售证券	6,000.00	5.47%
8	可转换债券	5,746.36	5.24%
9	金融债券	282.45	0.26%
10	其它资产	202.43	0.18%
11	企业债券	98.00	0.09%
12	交易保证金	100.00	0.09%
13	应收证券清算款	79.53	0.07%
14	应收利息	19.84	0.02%
15	应收申购款	3.06	0.00%

报表日期：2011-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,246.63	100.00%
2	股票	100,279.30	78.81%
3	银行存款	16,731.37	13.15%
4	国债及货币资金	16,731.37	13.14%
5	买入返售证券	10,000.00	7.86%
6	非国债债券	396.24	0.31%
7	债券	396.24	0.31%
8	其它资产	331.16	0.26%
9	金融债券	291.90	0.23%
10	应收股利	208.22	0.16%
11	企业债券	104.34	0.08%
12	交易保证金	100.00	0.08%
13	应收利息	19.95	0.02%
14	应收申购款	3.00	0.00%