报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,801.56	100.00%
2	股票	31,147.53	63.82%
3	其它资产	14,825.47	30.38%
4	应收证券清算款	14,628.18	29.97%
5	银行存款	8,274.19	16.95%
6	国债及货币资金	8,274.19	16.95%
7	非国债债券	1,900.23	3.89%
8	债券	1,900.23	3.89%
9	短期融资券	1,900.23	3.89%
10	交易保证金	185.35	0.38%
11	应收利息	11.02	0.02%
12	应收申购款	0.92	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,748.36	100.00%
2	股票	40,617.52	80.04%
3	银行存款	4,912.62	9.68%
4	国债及货币资金	4,912.62	9.68%
5	其它资产	2,743.74	5.41%
6	应收证券清算款	2,346.72	4.62%
7	债券	1,785.61	3.52%
8	可转换债券	1,785.61	3.52%
9	非国债债券	1,785.61	3.51%
10	买入返售证券	1,000.01	1.97%
11	交易保证金	389.78	0.77%
12	应收利息	5.80	0.01%
13	应收申购款	1.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,663.31	100.00%
2	股票	37,631.69	72.84%
3	其它资产	6,285.25	12.17%
4	银行存款	5,988.29	11.59%
5	国债及货币资金	5,988.29	11.59%
6	应收证券清算款	5,730.08	11.09%
7	债券	2,250.49	4.36%
8	可转换债券	2,250.49	4.36%
9	非国债债券	2,250.49	4.35%
10	交易保证金	542.58	1.05%
11	应收申购款	8.30	0.02%
12	应收利息	4.29	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,193.38	100.00%
2	银行存款	37,065.30	59.60%
3	国债及货币资金	37,065.30	59.59%
4	股票	25,517.22	41.03%
5	其它资产	411.62	0.66%
6	交易保证金	397.87	0.64%
7	应收利息	6.91	0.01%