序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 74,128.21 | 124.02% | |
2 | 非国债债券 | 71,013.50 | 118.80% | |
3 | 企业债券 | 64,577.95 | 108.04% | |
4 | 资产净值 | 59,772.01 | 100.00% | |
5 | 国债及货币资金 | 15,495.76 | 25.92% | |
6 | 银行存款 | 12,381.04 | 20.71% | |
7 | 可转换债券 | 6,435.55 | 10.77% | |
8 | 其它资产 | 1,830.98 | 3.06% | |
9 | 应收利息 | 1,792.87 | 3.00% | |
10 | 应收申购款 | 29.43 | 0.05% | |
11 | 交易保证金 | 8.68 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 132,938.63 | 147.29% | |
2 | 非国债债券 | 127,933.83 | 141.74% | |
3 | 企业债券 | 98,300.66 | 108.91% | |
4 | 资产净值 | 90,255.25 | 100.00% | |
5 | 短期融资券 | 23,036.20 | 25.52% | |
6 | 国债及货币资金 | 7,398.50 | 8.19% | |
7 | 可转换债券 | 6,596.98 | 7.31% | |
8 | 其它资产 | 2,814.26 | 3.12% | |
9 | 应收利息 | 2,684.88 | 2.97% | |
10 | 银行存款 | 2,393.70 | 2.65% | |
11 | 应收证券清算款 | 100.00 | 0.11% | |
12 | 应收申购款 | 21.10 | 0.02% | |
13 | 交易保证金 | 8.28 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 263,195.13 | 114.49% | |
2 | 非国债债券 | 251,179.31 | 109.26% | |
3 | 资产净值 | 229,882.31 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 155,925.70 | 67.83% | |
5 | 企业债券 | 90,293.42 | 39.28% | |
6 | 国债及货币资金 | 15,506.35 | 6.74% | |
7 | 其它资产 | 8,328.50 | 3.62% | |
8 | 应收利息 | 5,872.83 | 2.55% | |
9 | 可转换债券 | 4,960.19 | 2.16% | |
10 | 银行存款 | 3,490.53 | 1.52% | |
11 | 应收证券清算款 | 2,409.96 | 1.05% | |
12 | 应收申购款 | 38.55 | 0.02% | |
13 | 交易保证金 | 7.16 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 78,070.11 | 141.36% | |
2 | 非国债债券 | 74,568.51 | 135.01% | |
3 | 企业债券 | 72,723.23 | 131.68% | |
4 | 资产净值 | 55,229.13 | 100.00% | |
5 | 国债及货币资金 | 4,750.79 | 8.60% | |
6 | 其它资产 | 2,226.62 | 4.03% | |
7 | 应收利息 | 2,168.21 | 3.93% | |
8 | 可转换债券 | 1,845.28 | 3.34% | |
9 | 银行存款 | 1,249.19 | 2.26% | |
10 | 应收申购款 | 50.22 | 0.09% | |
11 | 交易保证金 | 8.20 | 0.01% | |