报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	106,331.61	147.38%
2	非国债债券	96,053.96	133.13%
3	资产净值	72,146.66	100.00%
4	企业债券	70,031.17	97.07%
5	金融债券	16,842.50	23.34%
6	政策性金融债券	16,842.50	23.34%
7	国债及货币资金	12,397.58	17.18%
8	可转换债券	9,180.29	12.72%
9	其它资产	3,707.67	5.14%
10	银行存款	2,119.93	2.94%
11	应收利息	1,906.01	2.64%
12	应收证券清算款	1,800.00	2.49%
13	股票	1,687.38	2.34%
14	交易保证金	1.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	96,859.63	138.81%
2	非国债债券	90,849.90	130.19%
3	企业债券	79,133.76	113.40%
4	资产净值	69,780.85	100.00%
5	可转换债券	8,714.64	12.49%
6	国债及货币资金	7,820.64	11.20%
7	短期融资券	3,001.50	4.30%
8	其它资产	2,166.93	3.11%
9	应收利息	2,155.43	3.09%
10	银行存款	1,810.90	2.60%
11	股票	1,608.56	2.31%
12	交易保证金	11.51	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	93,653.93	132.62%
2	非国债债券	89,648.68	126.94%
3	企业债券	80,661.64	114.22%
4	资产净值	70,618.51	100.00%
5	可转换债券	8,987.04	12.73%
6	国债及货币资金	5,367.87	7.60%
7	其它资产	2,056.12	2.91%
8	应收利息	2,041.42	2.89%
9	股票	1,730.90	2.45%
10	银行存款	1,362.63	1.93%
11	交易保证金	14.70	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	93,246.43	130.72%
2	非国债债券	87,992.83	123.35%
3	企业债券	80,507.30	112.86%
4	资产净值	71,333.78	100.00%
5	国债及货币资金	8,807.30	12.34%
6	银行存款	3,553.70	4.98%
7	可转换债券	3,469.13	4.86%
8	政策性金融债券	3,003.60	4.21%
9	金融债券	3,003.60	4.21%
10	股票	2,261.97	3.17%
11	其它资产	2,097.10	2.94%
12	应收利息	2,079.70	2.92%
13	中期票据	1,012.80	1.42%
14	交易保证金	17.40	0.02%