报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,896.32	100.00%
2	股票	6,333.51	91.84%
3	银行存款	650.76	9.44%
4	国债及货币资金	650.76	9.43%
5	其它资产	5.61	0.08%
6	交易保证金	4.82	0.07%
7	应收申购款	0.55	0.01%
8	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,997.78	100.00%
2	股票	7,376.24	92.23%
3	银行存款	1,037.52	12.97%
4	国债及货币资金	1,037.52	12.97%
5	其它资产	13.80	0.17%
6	应收申购款	9.39	0.12%
7	交易保证金	4.15	0.05%
8	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,710.68	100.00%
2	股票	7,733.91	88.79%
3	银行存款	1,328.40	15.25%
4	国债及货币资金	1,328.40	15.25%
5	其它资产	25.67	0.29%
6	应收申购款	15.73	0.18%
7	交易保证金	9.63	0.11%
8	应收利息	0.31	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,746.44	100.00%
2	股票	4,494.34	78.21%
3	银行存款	1,348.00	23.46%
4	国债及货币资金	1,348.00	23.45%
5	其它资产	11.22	0.20%
6	交易保证金	10.13	0.18%
7	应收申购款	0.78	0.01%
8	应收利息	0.31	0.01%