报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,429.68	100.00%
2	股票	13,632.07	70.16%
3	银行存款	5,936.30	30.55%
4	国债及货币资金	5,936.30	30.55%
5	其它资产	16.65	0.09%
6	交易保证金	11.54	0.06%
7	应收证券清算款	3.29	0.02%
8	应收利息	1.09	0.01%
9	应收申购款	0.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,482.69	100.00%
2	股票	15,885.49	81.54%
3	银行存款	5,081.17	26.08%
4	国债及货币资金	5,081.17	26.08%
5	其它资产	40.69	0.21%
6	应收申购款	17.68	0.09%
7	交易保证金	12.11	0.06%
8	应收证券清算款	9.96	0.05%
9	应收利息	0.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,955.89	100.00%
2	股票	14,148.64	74.64%
3	银行存款	5,403.08	28.50%
4	国债及货币资金	5,403.08	28.50%
5	其它资产	11.41	0.06%
6	交易保证金	10.04	0.05%
7	应收利息	1.01	0.01%
8	应收申购款	0.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,423.72	100.00%
2	股票	17,554.83	81.94%
3	银行存款	3,911.30	18.26%
4	国债及货币资金	3,911.30	18.25%
5	其它资产	189.47	0.88%
6	应收申购款	173.14	0.81%
7	交易保证金	15.67	0.07%
8	应收利息	0.66	0.00%