报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,117.89	100.00%
2	股票	55,478.74	93.84%
3	银行存款	3,896.34	6.59%
4	国债及货币资金	3,896.34	6.59%
5	其它资产	573.22	0.97%
6	应收证券清算款	434.06	0.73%
7	交易保证金	112.24	0.19%
8	应收申购款	25.34	0.04%
9	应收利息	1.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,719.79	100.00%
2	股票	73,843.39	93.81%
3	银行存款	4,824.24	6.13%
4	国债及货币资金	4,824.24	6.12%
5	其它资产	1,059.16	1.35%
6	应收证券清算款	902.78	1.15%
7	交易保证金	115.08	0.15%
8	应收申购款	38.81	0.05%
9	应收利息	2.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,676.23	100.00%
2	股票	90,363.21	89.76%
3	银行存款	8,955.64	8.90%
4	国债及货币资金	8,955.64	8.89%
5	其它资产	4,578.53	4.55%
6	应收证券清算款	3,689.29	3.66%
7	应收申购款	782.36	0.78%
8	交易保证金	100.42	0.10%
9	应收利息	6.46	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,211.97	100.00%
2	股票	114,041.29	93.31%
3	银行存款	10,744.39	8.79%
4	国债及货币资金	10,744.39	8.79%
5	其它资产	187.83	0.15%
6	应收申购款	93.68	0.08%
7	交易保证金	90.28	0.07%
8	应收利息	3.87	0.00%