报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,049.51	100.00%
2	股票	48,447.31	94.90%
3	银行存款	2,777.95	5.44%
4	国债及货币资金	2,777.95	5.44%
5	其它资产	48.64	0.10%
6	交易保证金	44.20	0.09%
7	应收申购款	3.20	0.01%
8	应收利息	1.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,228.97	100.00%
2	股票	40,638.28	91.88%
3	银行存款	4,607.02	10.42%
4	国债及货币资金	4,607.02	10.41%
5	其它资产	55.49	0.13%
6	交易保证金	49.15	0.11%
7	应收申购款	4.31	0.01%
8	应收利息	2.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,247.76	100.00%
2	股票	34,638.58	80.09%
3	银行存款	10,852.07	25.09%
4	国债及货币资金	10,852.07	25.09%
5	其它资产	62.08	0.14%
6	交易保证金	54.75	0.13%
7	非国债债券	38.95	0.09%
8	债券	38.95	0.09%
9	可转换债券	38.95	0.09%
10	应收利息	3.90	0.01%
11	应收申购款	3.43	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,306.41	100.00%
2	股票	39,911.92	79.34%
3	国债及货币资金	9,201.06	18.29%
4	银行存款	9,201.06	18.29%
5	其它资产	1,460.56	2.90%
6	应收证券清算款	1,371.49	2.73%
7	交易保证金	81.72	0.16%
8	可转换债券	50.55	0.10%
9	非国债债券	50.55	0.10%
10	债券	50.55	0.10%
11	应收利息	3.71	0.01%
12	应收申购款	3.64	0.01%