报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,107.96	103.16%
2	股票	1,523.44	74.55%
3	银行存款和结算备付金合计	337.99	16.54%
4	基金投资	196.35	9.61%
5	存托凭证	31.98	1.57%
6	其他资产	18.19	0.89%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,057.96	102.94%
2	股票	1,532.28	76.65%
3	银行存款和结算备付金合计	313.99	15.71%
4	基金投资	184.22	9.21%
5	存托凭证	26.90	1.35%
6	其他资产	0.58	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,162.47	112.83%
2	股票	1,378.55	71.93%
3	银行存款和结算备付金合计	580.05	30.26%
4	基金投资	182.48	9.52%
5	其他资产	12.42	0.65%
6	存托凭证	8.98	0.47%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,121.78	102.51%
2	股票	1,586.56	76.65%
3	银行存款和结算备付金合计	348.80	16.85%
4	基金投资	178.14	8.61%
5	其他资产	8.29	0.40%