报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,078,487.48	100.00%
2	国债及货币资金	704,515.45	65.32%
3	银行存款	687,575.87	63.75%
4	债券	342,277.38	31.74%
5	非国债债券	325,337.81	30.16%
6	同业存单	272,266.19	25.25%
7	买入返售证券	157,680.15	14.62%
8	金融债券	39,070.17	3.62%
9	政策性金融债券	39,070.17	3.62%
10	买断式回购买入返售证券	33,164.82	3.08%
11	短期融资券	14,001.45	1.30%
12	其它资产	3,814.29	0.35%
13	应收利息	3,550.03	0.33%
14	应收申购款	264.26	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	730,825.48	100.00%
2	国债及货币资金	356,290.16	48.75%
3	债券	345,260.10	47.24%
4	银行存款	336,403.86	46.03%
5	非国债债券	325,373.79	44.52%
6	同业存单	223,398.48	30.57%
7	买入返售证券	130,255.03	17.82%
8	短期融资券	77,020.35	10.54%
9	买断式回购买入返售证券	46,467.12	6.36%
10	金融债券	24,954.96	3.41%
11	政策性金融债券	24,954.96	3.41%
12	其它资产	3,222.78	0.44%
13	应收利息	3,198.59	0.44%
14	应收申购款	24.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	610,250.43	100.00%
2	非国债债券	445,974.87	73.08%
3	债券	445,974.87	73.08%
4	银行存款	288,048.42	47.20%
5	国债及货币资金	288,048.42	47.20%
6	同业存单	235,881.00	38.65%
7	短期融资券	146,068.29	23.94%
8	金融债券	64,025.58	10.49%
9	政策性金融债券	64,025.58	10.49%
10	买入返售证券	40,000.09	6.55%
11	其它资产	6,263.88	1.03%
12	应收利息	6,194.68	1.02%
13	应收申购款	69.20	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	852,200.75	100.00%
2	非国债债券	525,590.73	61.67%
3	债券	525,590.73	61.67%
4	银行存款	348,152.82	40.85%
5	国债及货币资金	348,152.82	40.85%
6	其他债券	246,287.44	28.90%
7	短期融资券	204,220.12	23.96%
8	买入返售证券	119,890.28	14.07%
9	政策性金融债券	75,083.17	8.81%
10	金融债券	75,083.17	8.81%
11	其它资产	8,968.88	1.05%
12	应收利息	5,280.08	0.62%
13	应收申购款	3,688.80	0.43%