报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,803.40	100.00%
2	债券	21,148.00	92.74%
3	非国债债券	20,392.95	89.42%
4	企业债券	14,884.77	65.27%
5	股票	3,637.70	15.95%
6	金融债券	3,069.90	13.46%
7	政策性金融债券	3,069.90	13.46%
8	可转换债券	2,438.28	10.69%
9	国债及货币资金	1,959.93	8.59%
10	银行存款	1,204.88	5.28%
11	其它资产	263.93	1.16%
12	应收利息	259.52	1.14%
13	交易保证金	4.41	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,691.05	100.00%
2	债券	21,811.32	88.34%
3	非国债债券	21,351.09	86.47%
4	企业债券	18,208.88	73.75%
5	股票	4,167.94	16.88%
6	金融债券	3,092.40	12.52%
7	政策性金融债券	3,092.40	12.52%
8	国债及货币资金	1,297.84	5.25%
9	银行存款	837.61	3.39%
10	其它资产	279.34	1.13%
11	应收利息	190.95	0.77%
12	应收证券清算款	79.74	0.32%
13	可转换债券	49.81	0.20%
14	交易保证金	8.65	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,538.95	101.69%
2	资产净值	27,081.16	100.00%
3	非国债债券	26,269.80	97.00%
4	企业债券	22,923.80	84.65%
5	其它资产	8,868.11	32.75%
6	应收证券清算款	8,708.13	32.16%
7	股票	4,390.05	16.21%
8	金融债券	3,107.70	11.48%
9	政策性金融债券	3,107.70	11.48%
10	国债及货币资金	1,445.23	5.33%
11	可转换债券	238.30	0.88%
12	银行存款	176.08	0.65%
13	应收利息	143.52	0.53%
14	交易保证金	16.46	0.06%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,357.93	100.00%
2	债券	27,153.33	92.49%
3	非国债债券	25,878.42	88.14%
4	企业债券	22,789.32	77.63%
5	金融债券	3,089.10	10.52%
6	政策性金融债券	3,089.10	10.52%
7	股票	2,806.60	9.56%
8	国债及货币资金	1,862.50	6.34%
9	银行存款	587.59	2.00%
10	其它资产	118.87	0.40%
11	应收利息	58.42	0.20%
12	交易保证金	39.83	0.14%
13	应收证券清算款	20.61	0.07%