报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	607,959.74	113.66%
2	非国债债券	585,413.44	109.44%
3	资产净值	534,875.32	100.00%
4	金融债券	234,609.00	43.86%
5	政策性金融债券	234,609.00	43.86%
6	中期票据	162,467.10	30.37%
7	企业债券	98,519.65	18.42%
8	短期融资券	51,369.00	9.60%
9	可转换债券	38,448.69	7.19%
10	国债及货币资金	25,884.63	4.83%
11	其它资产	9,159.22	1.71%
12	应收利息	8,647.83	1.62%
13	银行存款	3,338.33	0.62%
14	应收申购款	506.83	0.09%
15	交易保证金	4.56	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	598,746.61	110.58%
2	非国债债券	588,174.41	108.62%
3	资产净值	541,455.99	100.00%
4	金融债券	235,370.40	43.47%
5	政策性金融债券	235,370.40	43.47%
6	中期票据	170,197.30	31.43%
7	企业债券	101,773.23	18.80%
8	短期融资券	59,017.90	10.90%
9	可转换债券	21,815.58	4.03%
10	国债及货币资金	12,625.18	2.33%
11	其它资产	11,135.86	2.06%
12	应收利息	10,088.51	1.86%
13	银行存款	2,052.98	0.38%
14	应收申购款	1,040.91	0.19%
15	交易保证金	6.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	684,090.63	100.00%
2	债券	668,881.95	97.78%
3	非国债债券	652,043.45	95.31%
4	金融债券	259,169.40	37.89%
5	政策性金融债券	259,169.40	37.89%
6	中期票据	187,461.60	27.40%
7	企业债券	97,131.24	14.20%
8	短期融资券	81,173.70	11.87%
9	其它资产	46,305.78	6.77%
10	应收证券清算款	31,268.04	4.57%
11	可转换债券	27,107.51	3.96%
12	国债及货币资金	20,720.97	3.02%
13	应收利息	14,005.44	2.05%
14	银行存款	3,882.47	0.57%
15	应收申购款	1,022.96	0.15%
16	交易保证金	9.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	714,920.75	100.00%
2	债券	679,557.54	95.05%
3	非国债债券	643,548.18	90.01%
4	金融债券	275,957.30	38.60%
5	政策性金融债券	275,957.30	38.60%
6	中期票据	191,903.10	26.84%
7	企业债券	97,614.59	13.65%
8	短期融资券	71,299.00	9.97%
9	国债及货币资金	58,090.67	8.12%
10	其它资产	54,602.17	7.64%
11	应收证券清算款	34,998.97	4.90%
12	银行存款	22,081.31	3.09%
13	应收利息	14,615.56	2.04%
14	可转换债券	6,774.19	0.95%
15	应收申购款	4,967.28	0.69%
16	交易保证金	20.36	0.00%