报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,195.77	100.00%
2	基金投资合计	8,589.90	93.41%
3	银行存款	498.50	5.42%
4	国债及货币资金	498.50	5.42%
5	其它资产	125.62	1.37%
6	应收证券清算款	123.92	1.35%
7	股票	23.99	0.26%
8	应收申购款	1.33	0.01%
9	交易保证金	0.27	0.00%
10	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,841.86	100.00%
2	基金投资合计	8,312.66	94.01%
3	银行存款	467.26	5.28%
4	国债及货币资金	467.26	5.28%
5	股票	81.02	0.92%
6	其它资产	36.53	0.41%
7	应收证券清算款	20.20	0.23%
8	应收申购款	15.63	0.18%
9	交易保证金	0.58	0.01%
10	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,112.67	100.00%
2	基金投资合计	8,586.55	94.23%
3	银行存款	593.26	6.51%
4	国债及货币资金	593.26	6.51%
5	股票	3.88	0.04%
6	其它资产	1.50	0.02%
7	交易保证金	0.72	0.01%
8	应收申购款	0.61	0.01%
9	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,790.13	100.00%
2	基金投资合计	8,938.80	91.30%
3	银行存款	679.43	6.94%
4	国债及货币资金	679.43	6.93%
5	股票	222.97	2.28%
6	其它资产	29.15	0.30%
7	应收申购款	28.03	0.29%
8	交易保证金	0.94	0.01%
9	应收利息	0.18	0.00%