报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	243,628.76	100.00%
2	股票	145,445.31	59.70%
3	银行存款	100,603.71	41.29%
4	国债及货币资金	100,603.71	41.29%
5	其它资产	191.26	0.08%
6	交易保证金	169.52	0.07%
7	可转换债券	138.99	0.06%
8	债券	138.99	0.06%
9	非国债债券	138.99	0.05%
10	应收利息	20.77	0.01%
11	应收申购款	0.97	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,204.43	100.00%
2	股票	183,109.46	74.98%
3	银行存款	62,295.37	25.51%
4	国债及货币资金	62,295.37	25.50%
5	债券	1,126.86	0.46%
6	非国债债券	1,126.86	0.46%
7	金融债券	1,000.20	0.41%
8	政策性金融债券	1,000.20	0.41%
9	其它资产	323.32	0.13%
10	交易保证金	225.24	0.09%
11	可转换债券	126.66	0.05%
12	应收证券清算款	40.45	0.02%
13	应收利息	38.54	0.02%
14	应收申购款	19.09	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	251,784.07	100.00%
2	股票	198,968.31	79.02%
3	银行存款	42,274.21	16.79%
4	国债及货币资金	42,274.21	16.78%
5	买入返售证券	29,944.04	11.89%
6	非国债债券	1,109.80	0.44%
7	债券	1,109.80	0.44%
8	金融债券	1,000.90	0.40%
9	政策性金融债券	1,000.90	0.40%
10	其它资产	192.25	0.08%
11	交易保证金	151.38	0.06%
12	可转换债券	108.90	0.04%
13	应收利息	31.32	0.01%
14	应收申购款	9.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	289,246.17	100.00%
2	股票	213,888.59	73.95%
3	银行存款	76,816.93	26.56%
4	国债及货币资金	76,816.93	26.55%
5	其它资产	2,389.12	0.83%
6	应收证券清算款	2,172.35	0.75%
7	交易保证金	190.94	0.07%
8	应收利息	13.04	0.00%
9	应收申购款	12.79	0.00%