报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	124,471.44	121.14%
2	债券	124,471.44	121.14%
3	企业债券	124,471.44	121.14%
4	资产净值	102,748.14	100.00%
5	银行存款	5,977.19	5.82%
6	国债及货币资金	5,977.19	5.81%
7	股票	4,687.02	4.56%
8	其它资产	3,611.25	3.51%
9	应收利息	3,030.89	2.95%
10	应收证券清算款	566.33	0.55%
11	交易保证金	13.90	0.01%
12	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,208.99	100.00%
2	债券	16,410.20	77.37%
3	非国债债券	16,410.20	77.37%
4	企业债券	10,381.40	48.95%
5	银行存款	3,550.99	16.74%
6	国债及货币资金	3,550.99	16.74%
7	中期票据	2,024.20	9.54%
8	短期融资券	2,008.80	9.47%
9	金融债券	1,995.80	9.41%
10	股票	1,259.08	5.94%
11	其它资产	295.96	1.40%
12	应收利息	272.69	1.29%
13	应收申购款	14.37	0.07%
14	交易保证金	8.90	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,502.11	100.00%
2	国债及货币资金	5,645.86	53.75%
3	债券	5,635.41	53.66%
4	银行存款	2,574.05	24.51%
5	非国债债券	2,563.60	24.41%
6	股票	2,504.22	23.85%
7	金融债券	2,002.40	19.07%
8	政策性金融债券	2,002.40	19.07%
9	可转换债券	561.20	5.34%
10	其它资产	112.29	1.07%
11	应收利息	103.34	0.98%
12	交易保证金	8.91	0.08%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,226.44	100.00%
2	买入返售证券	238,368.30	88.54%
3	银行存款	18,864.66	7.01%
4	国债及货币资金	18,864.66	7.00%
5	债券	6,509.45	2.42%
6	非国债债券	6,509.45	2.41%
7	股票	5,257.76	1.95%
8	其他债券	4,500.45	1.67%
9	金融债券	2,009.00	0.75%
10	政策性金融债券	2,009.00	0.75%
11	其它资产	428.55	0.16%
12	应收利息	397.48	0.15%
13	交易保证金	21.45	0.01%
14	应收证券清算款	9.62	0.00%