报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,336.79	100.00%
2	债券	48,995.19	88.54%
3	非国债债券	48,995.19	88.53%
4	短期融资券	27,054.00	48.89%
5	企业债券	21,941.19	39.65%
6	买入返售证券	5,000.03	9.04%
7	其它资产	827.63	1.50%
8	应收利息	824.06	1.49%
9	银行存款	588.95	1.06%
10	国债及货币资金	588.95	1.06%
11	交易保证金	3.57	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,257.49	100.00%
2	非国债债券	52,516.92	95.04%
3	债券	52,516.92	95.04%
4	企业债券	30,994.52	56.09%
5	短期融资券	21,522.40	38.95%
6	其它资产	1,451.30	2.63%
7	应收利息	1,439.92	2.61%
8	买入返售证券	1,000.01	1.81%
9	银行存款	362.48	0.66%
10	国债及货币资金	362.48	0.65%
11	交易保证金	10.68	0.02%
12	其他应收款	0.70	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	89,014.19	165.11%
2	非国债债券	89,014.19	165.10%
3	企业债券	83,944.99	155.70%
4	资产净值	53,913.51	100.00%
5	中期票据	5,069.20	9.40%
6	其它资产	2,372.33	4.40%
7	应收利息	2,364.94	4.39%
8	银行存款	1,628.55	3.02%
9	国债及货币资金	1,628.55	3.02%
10	交易保证金	7.39	0.01%