报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,304.44	100.00%
2	非国债债券	108,967.96	89.83%
3	债券	108,967.96	89.83%
4	企业债券	108,967.96	89.83%
5	银行存款	9,260.16	7.63%
6	国债及货币资金	9,260.16	7.63%
7	其它资产	3,237.67	2.67%
8	应收利息	3,234.92	2.67%
9	交易保证金	2.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,497.37	100.00%
2	债券	104,796.90	83.51%
3	非国债债券	104,796.90	83.50%
4	企业债券	56,723.10	45.20%
5	短期融资券	48,073.80	38.31%
6	买入返售证券	17,990.13	14.34%
7	其它资产	1,941.19	1.55%
8	应收利息	1,931.89	1.54%
9	银行存款	919.92	0.73%
10	国债及货币资金	919.92	0.73%
11	交易保证金	9.30	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,846.51	100.00%
2	债券	117,512.46	94.89%
3	非国债债券	117,512.46	94.88%
4	企业债券	105,136.36	84.89%
5	短期融资券	12,376.10	9.99%
6	买入返售证券	3,000.04	2.42%
7	其它资产	2,992.53	2.42%
8	应收利息	2,939.66	2.37%
9	银行存款	490.03	0.40%
10	国债及货币资金	490.03	0.39%
11	交易保证金	52.87	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	184,563.87	150.86%
2	债券	184,563.87	150.86%
3	企业债券	175,467.27	143.43%
4	资产净值	122,338.16	100.00%
5	短期融资券	7,032.40	5.75%
6	其它资产	4,685.46	3.83%
7	应收利息	4,645.65	3.80%
8	银行存款	2,473.23	2.02%
9	国债及货币资金	2,473.23	2.02%
10	中期票据	2,064.20	1.69%
11	交易保证金	39.81	0.03%