报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	195,069.90	112.82%
2	非国债债券	191,935.21	111.00%
3	资产净值	172,900.82	100.00%
4	短期融资券	110,117.60	63.69%
5	中期票据	47,434.90	27.43%
6	企业债券	22,331.41	12.92%
7	国债及货币资金	20,470.85	11.83%
8	银行存款	17,336.16	10.03%
9	金融债券	12,051.30	6.97%
10	政策性金融债券	12,051.30	6.97%
11	其它资产	2,028.60	1.17%
12	应收利息	2,027.28	1.17%
13	交易保证金	1.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	175,214.58	101.05%
2	资产净值	173,400.01	100.00%
3	非国债债券	172,078.01	99.23%
4	短期融资券	80,037.60	46.16%
5	中期票据	61,654.90	35.56%
6	企业债券	22,310.11	12.87%
7	金融债券	8,075.40	4.66%
8	政策性金融债券	8,075.40	4.66%
9	国债及货币资金	4,313.92	2.48%
10	其它资产	3,810.69	2.20%
11	应收证券清算款	2,720.00	1.57%
12	银行存款	1,177.35	0.68%
13	应收利息	1,089.54	0.63%
14	交易保证金	1.15	0.00%