报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,541.54	100.00%
2	债券	125,208.27	98.17%
3	非国债债券	117,897.90	92.43%
4	短期融资券	86,231.90	67.61%
5	中期票据	25,934.50	20.33%
6	国债及货币资金	7,592.10	5.95%
7	企业债券	5,654.73	4.43%
8	股票	3,392.16	2.66%
9	买入返售证券	2,900.02	2.27%
10	其它资产	1,670.87	1.31%
11	应收利息	1,620.30	1.27%
12	银行存款	281.73	0.22%
13	可转换债券	76.76	0.06%
14	应收证券清算款	41.97	0.03%
15	交易保证金	8.56	0.01%
16	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	187,702.56	100.00%
2	非国债债券	176,798.75	94.19%
3	债券	176,798.75	94.19%
4	短期融资券	123,446.40	65.77%
5	中期票据	32,373.10	17.25%
6	金融债券	12,008.10	6.40%
7	政策性金融债券	12,008.10	6.40%
8	企业债券	8,905.15	4.74%
9	股票	7,116.73	3.79%
10	其它资产	2,729.00	1.45%
11	应收利息	2,701.33	1.44%
12	银行存款	1,514.93	0.81%
13	国债及货币资金	1,514.93	0.80%
14	可转换债券	66.00	0.04%
15	交易保证金	27.67	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	394,399.73	100.00%
2	债券	218,708.80	55.45%
3	非国债债券	208,879.80	52.96%
4	短期融资券	131,408.60	33.32%
5	金融债券	41,290.80	10.47%
6	政策性金融债券	41,290.80	10.47%
7	中期票据	27,275.60	6.92%
8	股票	14,622.47	3.71%
9	国债及货币资金	11,227.20	2.84%
10	企业债券	8,839.60	2.24%
11	其它资产	8,007.62	2.03%
12	应收证券清算款	5,315.30	1.35%
13	应收利息	2,631.02	0.67%
14	银行存款	1,398.20	0.35%
15	可转换债券	65.20	0.02%
16	交易保证金	61.31	0.02%