报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,859.30	100.00%
2	债券	49,091.65	94.66%
3	非国债债券	45,592.00	87.91%
4	短期融资券	28,022.00	54.03%
5	中期票据	13,305.70	25.66%
6	国债及货币资金	3,723.06	7.17%
7	股票	2,951.34	5.69%
8	企业债券	2,187.93	4.22%
9	金融债券	1,999.60	3.86%
10	政策性金融债券	1,999.60	3.86%
11	其它资产	651.94	1.26%
12	应收利息	612.80	1.18%
13	银行存款	223.41	0.43%
14	可转换债券	76.76	0.15%
15	应收证券清算款	27.05	0.05%
16	交易保证金	12.09	0.02%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	133,162.25	105.10%
2	资产净值	126,698.85	100.00%
3	非国债债券	122,156.75	96.41%
4	短期融资券	84,216.70	66.47%
5	金融债券	19,213.20	15.16%
6	政策性金融债券	19,213.20	15.16%
7	中期票据	16,459.70	12.99%
8	国债及货币资金	11,720.71	9.25%
9	买入返售证券	4,504.51	3.56%
10	股票	3,120.47	2.46%
11	其它资产	2,487.10	1.96%
12	企业债券	2,201.15	1.74%
13	应收利息	1,536.32	1.21%
14	应收证券清算款	906.07	0.72%
15	银行存款	715.21	0.56%
16	可转换债券	66.00	0.05%
17	交易保证金	44.59	0.04%
18	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	400,177.09	100.00%
2	债券	225,277.79	56.29%
3	非国债债券	214,253.59	53.53%
4	短期融资券	153,471.00	38.35%
5	买入返售证券	149,105.22	37.26%
6	政策性金融债券	31,771.09	7.94%
7	金融债券	31,771.09	7.94%
8	中期票据	26,760.10	6.69%
9	其它资产	19,088.64	4.77%
10	应收证券清算款	16,318.27	4.08%
11	国债及货币资金	14,085.88	3.51%
12	股票	4,264.38	1.07%
13	银行存款	3,061.68	0.77%
14	应收利息	2,682.12	0.67%
15	企业债券	2,186.20	0.55%
16	交易保证金	83.31	0.02%
17	可转换债券	65.20	0.02%
18	应收申购款	4.94	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	266,139.79	100.00%
2	债券	252,169.96	94.75%
3	非国债债券	241,147.96	90.60%
4	短期融资券	104,224.00	39.16%
5	金融债券	92,110.50	34.61%
6	政策性金融债券	92,110.50	34.61%
7	中期票据	31,722.80	11.92%
8	国债及货币资金	13,945.91	5.24%
9	其他债券	10,091.00	3.79%
10	股票	6,136.01	2.31%
11	其它资产	3,434.95	1.29%
12	应收利息	3,286.93	1.24%
13	企业债券	2,999.66	1.13%
14	银行存款	2,923.91	1.10%
15	买入返售证券	2,395.82	0.90%
16	应收证券清算款	115.90	0.04%
17	交易保证金	32.12	0.01%