报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,430.78	100.00%
2	债券	10,316.00	66.85%
3	非国债债券	10,316.00	66.85%
4	金融债券	10,181.00	65.98%
5	政策性金融债券	10,181.00	65.98%
6	买入返售证券	2,000.00	12.96%
7	股票	1,775.12	11.50%
8	银行存款	1,267.70	8.22%
9	国债及货币资金	1,267.70	8.21%
10	其它资产	178.87	1.16%
11	应收利息	164.47	1.07%
12	可转换债券	135.00	0.87%
13	应收证券清算款	10.02	0.06%
14	交易保证金	4.38	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,559.87	100.00%
2	债券	11,289.53	72.56%
3	非国债债券	11,289.53	72.55%
4	金融债券	11,257.50	72.35%
5	政策性金融债券	11,257.50	72.35%
6	股票	2,240.38	14.40%
7	银行存款	2,126.18	13.66%
8	国债及货币资金	2,126.18	13.66%
9	其它资产	44.54	0.29%
10	应收利息	37.20	0.24%
11	可转换债券	32.03	0.21%
12	交易保证金	6.83	0.04%
13	应收申购款	0.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,863.55	100.00%
2	债券	11,328.90	67.18%
3	非国债债券	11,328.90	67.17%
4	政策性金融债券	11,319.60	67.12%
5	金融债券	11,319.60	67.12%
6	股票	3,672.41	21.78%
7	银行存款	1,419.10	8.42%
8	国债及货币资金	1,419.10	8.41%
9	其它资产	502.48	2.98%
10	应收利息	485.15	2.88%
11	交易保证金	13.94	0.08%
12	可转换债券	9.30	0.06%
13	应收申购款	3.39	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,621.10	100.00%
2	债券	11,321.60	72.48%
3	金融债券	11,321.60	72.48%
4	政策性金融债券	11,321.60	72.48%
5	非国债债券	11,321.60	72.47%
6	股票	5,589.29	35.78%
7	银行存款	547.44	3.50%
8	国债及货币资金	547.44	3.50%
9	其它资产	468.10	3.00%
10	应收利息	338.49	2.17%
11	应收证券清算款	114.99	0.74%
12	交易保证金	14.52	0.09%
13	应收申购款	0.09	0.00%