报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,510.42	100.00%
2	股票	7,245.66	76.19%
3	银行存款	2,250.57	23.66%
4	国债及货币资金	2,250.57	23.66%
5	其它资产	47.19	0.50%
6	应收证券清算款	41.93	0.44%
7	应收申购款	4.06	0.04%
8	交易保证金	0.73	0.01%
9	应收利息	0.47	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,846.30	100.00%
2	股票	6,957.05	70.66%
3	银行存款	2,959.13	30.05%
4	国债及货币资金	2,959.13	30.05%
5	其它资产	2.24	0.02%
6	交易保证金	1.27	0.01%
7	应收利息	0.65	0.01%
8	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,409.70	100.00%
2	股票	9,499.60	76.55%
3	银行存款	3,003.83	24.21%
4	国债及货币资金	3,003.83	24.20%
5	其它资产	4.87	0.04%
6	交易保证金	2.49	0.02%
7	应收申购款	1.71	0.01%
8	应收利息	0.68	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,538.54	100.00%
2	股票	7,266.88	68.96%
3	银行存款	3,313.02	31.44%
4	国债及货币资金	3,313.02	31.43%
5	其它资产	6.79	0.06%
6	交易保证金	4.84	0.05%
7	应收申购款	1.28	0.01%
8	应收利息	0.67	0.01%