报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,329.26	100.00%
2	股票	20,884.97	79.32%
3	银行存款	3,849.59	14.62%
4	国债及货币资金	3,850.29	14.62%
5	可转换债券	1,990.53	7.56%
6	债券	1,991.23	7.56%
7	非国债债券	1,990.53	7.56%
8	其它资产	548.37	2.08%
9	应收证券清算款	450.92	1.71%
10	应收申购款	55.42	0.21%
11	交易保证金	38.33	0.15%
12	应收利息	3.70	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,415.73	100.00%
2	股票	13,836.39	67.77%
3	其它资产	3,063.36	15.00%
4	应收申购款	3,000.64	14.70%
5	银行存款	2,077.51	10.18%
6	国债及货币资金	2,077.51	10.17%
7	非国债债券	1,745.67	8.55%
8	债券	1,745.67	8.55%
9	可转换债券	943.91	4.62%
10	企业债券	801.76	3.93%
11	交易保证金	30.85	0.15%
12	应收利息	30.38	0.15%
13	应收证券清算款	1.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,598.85	100.00%
2	股票	13,193.94	79.49%
3	银行存款	2,158.57	13.00%
4	国债及货币资金	2,158.57	13.00%
5	债券	1,809.12	10.90%
6	非国债债券	1,809.12	10.89%
7	金融债券	1,000.80	6.03%
8	政策性金融债券	1,000.80	6.03%
9	企业债券	808.32	4.87%
10	其它资产	149.51	0.90%
11	应收证券清算款	70.76	0.43%
12	应收利息	50.34	0.30%
13	交易保证金	27.51	0.17%
14	应收申购款	0.90	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,154.99	100.00%
2	股票	12,908.68	67.39%
3	债券	4,765.36	24.88%
4	非国债债券	4,765.36	24.87%
5	企业债券	2,678.86	13.99%
6	金融债券	2,086.50	10.89%
7	政策性金融债券	2,086.50	10.89%
8	银行存款	1,485.61	7.76%
9	国债及货币资金	1,485.61	7.75%
10	其它资产	147.71	0.77%
11	应收利息	90.80	0.47%
12	交易保证金	56.81	0.30%
13	应收申购款	0.10	0.00%