报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,995.78	101.84%
2	股票	1,995.10	67.82%
3	银行存款和结算备付金合计	956.60	32.52%
4	其他资产	44.08	1.50%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,021.52	103.19%
2	股票	2,142.72	73.18%
3	银行存款和结算备付金合计	878.53	30.00%
4	其他资产	0.27	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,059.27	100.49%
2	股票	2,200.73	72.29%
3	银行存款和结算备付金合计	858.37	28.19%
4	其他资产	0.18	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,272.39	100.65%
2	股票	2,304.18	70.87%
3	银行存款和结算备付金合计	964.18	29.66%
4	其他资产	4.03	0.12%