报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,237.84	100.00%
2	股票	84,912.38	87.32%
3	其它资产	7,593.57	7.81%
4	应收证券清算款	7,498.99	7.71%
5	银行存款	5,135.98	5.28%
6	国债及货币资金	5,135.98	5.28%
7	交易保证金	47.27	0.05%
8	应收申购款	43.98	0.05%
9	应收利息	3.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,322.61	100.00%
2	股票	24,891.99	87.89%
3	银行存款	2,572.89	9.08%
4	国债及货币资金	2,572.89	9.08%
5	金融债券	1,000.00	3.53%
6	政策性金融债券	1,000.00	3.53%
7	债券	1,000.00	3.53%
8	非国债债券	1,000.00	3.53%
9	其它资产	67.07	0.24%
10	应收利息	27.44	0.10%
11	交易保证金	23.78	0.08%
12	应收申购款	15.85	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,657.35	100.00%
2	股票	18,368.95	68.91%
3	国债及货币资金	7,373.43	27.66%
4	银行存款	7,373.43	27.66%
5	债券	1,001.00	3.76%
6	金融债券	1,001.00	3.76%
7	政策性金融债券	1,001.00	3.76%
8	非国债债券	1,001.00	3.75%
9	其它资产	56.13	0.21%
10	交易保证金	26.59	0.10%
11	应收利息	21.29	0.08%
12	应收申购款	8.25	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,326.24	100.00%
2	股票	25,259.67	83.29%
3	银行存款	4,091.86	13.49%
4	国债及货币资金	4,091.86	13.49%
5	金融债券	1,002.30	3.31%
6	债券	1,002.30	3.31%
7	政策性金融债券	1,002.30	3.31%
8	非国债债券	1,002.30	3.30%
9	其它资产	792.33	2.61%
10	应收证券清算款	731.37	2.41%
11	交易保证金	32.76	0.11%
12	应收申购款	14.66	0.05%
13	应收利息	13.53	0.04%