报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,184.35	100.00%
2	股票	204,997.50	93.53%
3	银行存款	14,951.92	6.82%
4	国债及货币资金	14,951.92	6.82%
5	其它资产	5,275.52	2.41%
6	应收证券清算款	3,887.38	1.77%
7	应收申购款	1,265.36	0.58%
8	交易保证金	119.95	0.05%
9	应收利息	2.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,199.12	100.00%
2	股票	211,751.27	91.19%
3	银行存款	11,519.56	4.96%
4	国债及货币资金	11,519.56	4.96%
5	其它资产	10,154.04	4.37%
6	应收申购款	9,199.11	3.96%
7	应收证券清算款	749.91	0.32%
8	交易保证金	200.55	0.09%
9	应收利息	4.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	283,205.10	100.00%
2	股票	267,637.38	94.50%
3	银行存款	20,053.17	7.08%
4	国债及货币资金	20,053.17	7.08%
5	其它资产	1,459.91	0.52%
6	应收申购款	1,246.40	0.44%
7	交易保证金	208.99	0.07%
8	应收利息	4.53	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,851.08	100.00%
2	股票	174,791.16	95.07%
3	银行存款	10,559.82	5.74%
4	国债及货币资金	10,559.82	5.74%
5	其它资产	2,413.02	1.31%
6	应收证券清算款	1,836.23	1.00%
7	应收申购款	468.41	0.25%
8	交易保证金	106.08	0.06%
9	应收利息	2.31	0.00%