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交银稳健详情

交银稳健(519690)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	776,216.8000	798,712.4000	613,721.4000	576,999.3000
2	股票市值(万元)	562,180.4000	696,259.4000	489,060.4000	530,248.6000
3	股票投资占净资产比例(%)	72.4257	87.1727	79.6877	91.8976
4	国债及持有现金总值(万元)	68,249.9800	46,593.0000	132,044.4000	71,908.5000
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	8.7926	5.8335	21.5154	12.4625
6	国债市值(万元)	未公布	11,022.7100	10,025.0000	1,205.1600
7	国债市值占净资产比例(%)		1.3801	1.6335	.2089
8	现金市值(万元)	68,249.9800	35,570.2900	122,019.4000	70,703.3400
9	现金市值占净资产比例(%)	8.7926	4.432	19.8819	12.2536
10	其他资产(万元)	100,275.9000	15,968.1300	1,281.6930	447.1416
11	其他资产占净资产比例(%)	12.9185	1.9992	.2088	.0775
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	42,632.5000	29,716.0000	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	5.4923	3.7205

 
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