报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,540.32	100.00%
2	股票	215,730.30	80.04%
3	银行存款	33,640.37	12.48%
4	国债及货币资金	33,640.37	12.48%
5	买入返售证券	20,883.67	7.75%
6	其它资产	123.23	0.05%
7	交易保证金	103.61	0.04%
8	应收利息	9.92	0.00%
9	应收申购款	9.71	0.00%
10	可转换债券	0.99	0.00%
11	债券	0.99	0.00%
12	非国债债券	0.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,928.06	100.00%
2	股票	225,342.83	83.48%
3	银行存款	22,438.31	8.31%
4	国债及货币资金	22,438.31	8.31%
5	买入返售证券	20,365.89	7.54%
6	其它资产	2,665.30	0.99%
7	应收证券清算款	2,478.88	0.92%
8	交易保证金	145.30	0.05%
9	应收申购款	33.11	0.01%
10	应收利息	8.01	0.00%
11	可转换债券	0.96	0.00%
12	债券	0.96	0.00%
13	非国债债券	0.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,212.56	100.00%
2	股票	206,669.96	75.64%
3	买入返售证券	42,108.34	15.41%
4	银行存款	25,041.07	9.17%
5	国债及货币资金	25,041.07	9.16%
6	其它资产	183.05	0.07%
7	交易保证金	140.46	0.05%
8	应收申购款	28.31	0.01%
9	应收利息	14.28	0.01%
10	非国债债券	1.01	0.00%
11	债券	1.01	0.00%
12	可转换债券	1.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	351,889.26	100.00%
2	股票	300,719.41	85.46%
3	买入返售证券	29,975.05	8.52%
4	银行存款	24,057.39	6.84%
5	国债及货币资金	24,057.39	6.83%
6	其它资产	416.92	0.12%
7	交易保证金	371.26	0.11%
8	应收申购款	34.06	0.01%
9	应收利息	11.60	0.00%
10	可转换债券	0.89	0.00%
11	非国债债券	0.89	0.00%
12	债券	0.89	0.00%