报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	282,459.31	100.00%
2	股票	237,586.03	84.11%
3	其它资产	22,649.73	8.02%
4	应收证券清算款	22,286.68	7.89%
5	银行存款	17,225.49	6.10%
6	国债及货币资金	17,225.49	6.09%
7	买入返售证券	6,000.02	2.12%
8	交易保证金	203.72	0.07%
9	应收申购款	147.57	0.05%
10	应收利息	11.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	263,297.68	100.00%
2	股票	230,581.77	87.57%
3	银行存款	20,312.47	7.71%
4	国债及货币资金	20,312.47	7.71%
5	金融债券	8,001.50	3.04%
6	政策性金融债券	8,001.50	3.04%
7	债券	8,001.50	3.04%
8	非国债债券	8,001.50	3.03%
9	买入返售证券	4,993.03	1.90%
10	其它资产	572.11	0.22%
11	交易保证金	267.65	0.10%
12	应收利息	267.87	0.10%
13	应收申购款	36.59	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,279.06	100.00%
2	股票	152,610.89	73.27%
3	买入返售证券	38,837.06	18.65%
4	银行存款	8,818.07	4.23%
5	国债及货币资金	8,818.07	4.23%
6	非国债债券	8,020.60	3.85%
7	债券	8,020.60	3.85%
8	金融债券	8,020.60	3.85%
9	政策性金融债券	8,020.60	3.85%
10	其它资产	745.71	0.36%
11	交易保证金	514.12	0.25%
12	应收利息	204.65	0.10%
13	应收申购款	26.94	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	286,066.57	100.00%
2	股票	244,961.26	85.63%
3	银行存款	22,425.11	7.84%
4	国债及货币资金	22,425.11	7.83%
5	非国债债券	13,053.60	4.56%
6	债券	13,053.60	4.56%
7	金融债券	13,053.60	4.56%
8	政策性金融债券	13,053.60	4.56%
9	买入返售证券	10,000.03	3.50%
10	其它资产	708.38	0.25%
11	交易保证金	480.26	0.17%
12	应收利息	195.25	0.07%
13	应收申购款	32.87	0.01%