报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,332.81	112.11%
2	资产净值	7,432.45	100.00%
3	非国债债券	6,326.31	85.11%
4	企业债券	4,137.61	55.67%
5	国债及货币资金	2,218.30	29.84%
6	金融债券	2,147.40	28.89%
7	政策性金融债券	2,147.40	28.89%
8	银行存款	211.80	2.85%
9	其它资产	198.26	2.67%
10	应收利息	188.81	2.54%
11	股票	129.35	1.74%
12	可转换债券	41.30	0.56%
13	应收证券清算款	9.01	0.12%
14	交易保证金	0.38	0.01%
15	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,033.14	147.34%
2	非国债债券	8,030.59	117.93%
3	资产净值	6,809.54	100.00%
4	企业债券	5,852.13	85.94%
5	国债及货币资金	2,378.32	34.92%
6	金融债券	2,160.80	31.73%
7	政策性金融债券	2,160.80	31.73%
8	银行存款	375.77	5.52%
9	股票	333.24	4.89%
10	其它资产	244.31	3.59%
11	应收利息	242.93	3.57%
12	可转换债券	17.66	0.26%
13	交易保证金	1.31	0.02%
14	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,007.10	133.35%
2	非国债债券	8,102.25	107.96%
3	资产净值	7,504.42	100.00%
4	企业债券	5,911.25	78.77%
5	国债及货币资金	2,208.86	29.43%
6	金融债券	2,182.60	29.08%
7	政策性金融债券	2,182.60	29.08%
8	银行存款	304.01	4.05%
9	其它资产	215.98	2.88%
10	应收利息	215.05	2.87%
11	可转换债券	8.40	0.11%
12	交易保证金	0.60	0.01%
13	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,007.05	150.34%
2	非国债债券	20,221.08	121.56%
3	资产净值	16,633.85	100.00%
4	企业债券	11,554.16	69.46%
5	金融债券	7,628.12	45.86%
6	政策性金融债券	7,628.12	45.86%
7	国债及货币资金	5,874.42	35.31%
8	其它资产	4,608.97	27.71%
9	应收证券清算款	3,950.81	23.75%
10	银行存款	1,088.45	6.54%
11	中期票据	1,029.50	6.19%
12	应收利息	652.60	3.92%
13	股票	312.50	1.88%
14	可转换债券	9.30	0.06%
15	交易保证金	3.35	0.02%
16	应收申购款	2.20	0.01%