报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,425.09	100.00%
2	股票	76,366.43	92.65%
3	银行存款	8,266.40	10.03%
4	国债及货币资金	8,266.40	10.02%
5	其它资产	59.86	0.07%
6	交易保证金	39.26	0.05%
7	应收申购款	18.96	0.02%
8	应收利息	1.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,186.30	100.00%
2	股票	61,601.02	89.04%
3	银行存款	7,827.98	11.31%
4	国债及货币资金	7,827.98	11.31%
5	其它资产	162.58	0.24%
6	应收申购款	119.89	0.17%
7	交易保证金	40.89	0.06%
8	应收利息	1.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,778.31	100.00%
2	股票	90,258.48	94.24%
3	银行存款	5,341.40	5.58%
4	国债及货币资金	5,341.40	5.57%
5	其它资产	784.14	0.82%
6	应收证券清算款	600.17	0.63%
7	交易保证金	107.02	0.11%
8	应收申购款	75.44	0.08%
9	应收利息	1.51	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,495.29	100.00%
2	股票	69,578.20	90.96%
3	银行存款	6,719.42	8.78%
4	国债及货币资金	6,719.42	8.78%
5	其它资产	717.96	0.94%
6	应收证券清算款	459.97	0.60%
7	交易保证金	153.71	0.20%
8	应收申购款	102.89	0.13%
9	应收利息	1.39	0.00%