报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	45,061.04	131.29%
2	债券	45,061.04	131.29%
3	企业债券	38,801.33	113.05%
4	资产净值	34,321.47	100.00%
5	金融债券	4,162.40	12.13%
6	政策性金融债券	4,162.40	12.13%
7	短期融资券	2,004.00	5.84%
8	其它资产	1,193.95	3.48%
9	应收利息	1,192.97	3.48%
10	银行存款	852.00	2.48%
11	国债及货币资金	852.00	2.48%
12	可转换债券	93.31	0.27%
13	应收申购款	0.93	0.00%
14	交易保证金	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	45,456.84	115.52%
2	非国债债券	45,456.84	115.51%
3	资产净值	39,350.96	100.00%
4	企业债券	39,256.35	99.76%
5	金融债券	4,119.20	10.47%
6	政策性金融债券	4,119.20	10.47%
7	短期融资券	2,001.60	5.09%
8	其它资产	800.72	2.03%
9	应收利息	797.31	2.03%
10	银行存款	383.83	0.98%
11	国债及货币资金	383.83	0.97%
12	可转换债券	79.69	0.20%
13	应收申购款	3.20	0.01%
14	交易保证金	0.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	46,372.51	117.41%
2	债券	46,372.51	117.41%
3	资产净值	39,495.79	100.00%
4	企业债券	39,106.77	99.02%
5	其它资产	8,525.89	21.59%
6	应收证券清算款	8,000.00	20.26%
7	银行存款	5,074.33	12.85%
8	国债及货币资金	5,074.33	12.84%
9	金融债券	4,153.00	10.52%
10	政策性金融债券	4,153.00	10.52%
11	短期融资券	3,007.20	7.61%
12	应收利息	504.65	1.28%
13	可转换债券	105.54	0.27%
14	应收申购款	20.64	0.05%
15	交易保证金	0.59	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	50,898.92	143.96%
2	债券	50,898.92	143.96%
3	企业债券	43,803.79	123.89%
4	资产净值	35,355.62	100.00%
5	金融债券	4,077.00	11.53%
6	政策性金融债券	4,077.00	11.53%
7	短期融资券	3,000.90	8.49%
8	银行存款	2,004.53	5.67%
9	国债及货币资金	2,004.53	5.66%
10	其它资产	1,826.24	5.17%
11	应收利息	1,755.95	4.97%
12	应收申购款	69.83	0.20%
13	可转换债券	17.23	0.05%
14	交易保证金	0.46	0.00%