报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,738.57	100.00%
2	股票	55,740.41	88.85%
3	银行存款	7,257.24	11.57%
4	国债及货币资金	7,257.24	11.56%
5	其它资产	937.47	1.49%
6	应收申购款	853.34	1.36%
7	交易保证金	82.47	0.13%
8	应收利息	1.67	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,052.73	100.00%
2	股票	35,790.61	87.18%
3	银行存款	5,254.60	12.80%
4	国债及货币资金	5,254.60	12.79%
5	其它资产	396.01	0.96%
6	应收申购款	307.57	0.75%
7	交易保证金	87.07	0.21%
8	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	48,633.93	100.37%
2	资产净值	48,455.62	100.00%
3	银行存款	11,453.68	23.64%
4	国债及货币资金	11,453.68	23.63%
5	其它资产	239.77	0.49%
6	应收申购款	183.54	0.38%
7	交易保证金	54.85	0.11%
8	应收利息	1.37	0.00%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,150.80	100.00%
2	股票	75,263.42	93.90%
3	银行存款	20,721.77	25.85%
4	国债及货币资金	20,721.77	25.85%
5	其它资产	1,564.22	1.95%
6	应收申购款	1,526.16	1.90%
7	交易保证金	35.06	0.04%
8	应收利息	3.00	0.00%