报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,506.33	100.00%
2	债券	60,161.70	97.81%
3	非国债债券	57,298.84	93.15%
4	企业债券	38,112.22	61.96%
5	短期融资券	11,998.42	19.51%
6	其它资产	4,448.32	7.23%
7	中期票据	4,067.00	6.61%
8	国债及货币资金	3,261.80	5.30%
9	金融债券	3,011.70	4.90%
10	政策性金融债券	3,011.70	4.90%
11	应收申购款	3,002.99	4.88%
12	应收利息	1,436.46	2.34%
13	股票	970.93	1.58%
14	银行存款	398.94	0.65%
15	可转换债券	109.49	0.18%
16	交易保证金	8.85	0.01%
17	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,528.09	102.27%
2	资产净值	40,604.72	100.00%
3	非国债债券	39,229.47	96.61%
4	企业债券	39,150.96	96.42%
5	国债及货币资金	4,892.32	12.04%
6	银行存款	2,593.70	6.39%
7	股票	1,809.09	4.46%
8	其它资产	1,064.20	2.62%
9	应收利息	981.03	2.42%
10	可转换债券	78.52	0.19%
11	应收申购款	55.83	0.14%
12	应收证券清算款	18.78	0.05%
13	交易保证金	8.55	0.02%
14	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,246.93	158.43%
2	非国债债券	51,245.93	152.47%
3	企业债券	51,209.23	152.37%
4	资产净值	33,609.48	100.00%
5	国债及货币资金	3,888.59	11.56%
6	银行存款	1,887.59	5.62%
7	其它资产	1,231.95	3.67%
8	应收利息	1,218.60	3.63%
9	可转换债券	36.70	0.11%
10	交易保证金	10.71	0.03%
11	应收申购款	2.61	0.01%
12	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	63,508.71	160.45%
2	非国债债券	61,530.91	155.45%
3	企业债券	55,948.26	141.35%
4	资产净值	39,580.69	100.00%
5	其它资产	10,462.14	26.43%
6	应收证券清算款	9,050.69	22.87%
7	国债及货币资金	4,027.30	10.17%
8	金融债券	3,500.35	8.84%
9	政策性金融债券	3,500.35	8.84%
10	中期票据	2,059.00	5.20%
11	银行存款	2,049.50	5.18%
12	应收利息	1,385.91	3.50%
13	股票	1,123.69	2.84%
14	可转换债券	23.30	0.06%
15	交易保证金	18.06	0.05%
16	应收申购款	7.45	0.02%
17	其他应收款	0.02	0.00%