报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,470.90	100.00%
2	股票	13,153.04	67.55%
3	国债及货币资金	7,216.99	37.06%
4	银行存款	6,115.89	31.41%
5	买入返售证券	2,500.00	12.84%
6	债券	1,197.28	6.15%
7	非国债债券	96.18	0.49%
8	可转换债券	96.18	0.49%
9	其它资产	74.38	0.38%
10	交易保证金	57.78	0.30%
11	应收利息	11.25	0.06%
12	应收申购款	5.35	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,218.65	100.00%
2	股票	17,171.88	84.93%
3	银行存款	3,166.82	15.66%
4	国债及货币资金	3,166.82	15.66%
5	其它资产	84.94	0.42%
6	交易保证金	83.15	0.41%
7	应收申购款	0.97	0.00%
8	应收利息	0.82	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,261.87	100.00%
2	银行存款	12,546.19	61.92%
3	国债及货币资金	12,546.19	61.92%
4	股票	8,746.17	43.17%
5	其它资产	419.18	2.07%
6	应收证券清算款	326.69	1.61%
7	交易保证金	85.55	0.42%
8	应收申购款	4.05	0.02%
9	应收利息	2.90	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,747.88	100.00%
2	股票	17,963.06	72.58%
3	银行存款	6,888.60	27.84%
4	国债及货币资金	6,888.60	27.83%
5	其它资产	129.36	0.52%
6	交易保证金	85.42	0.35%
7	应收申购款	32.35	0.13%
8	其他应收款	10.00	0.04%
9	应收利息	1.58	0.01%