报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,984.01	100.00%
2	债券	62,617.02	71.99%
3	非国债债券	54,489.25	62.64%
4	短期融资券	42,114.90	48.42%
5	国债及货币资金	19,414.11	22.31%
6	企业债券	12,169.10	13.99%
7	银行存款	11,286.34	12.98%
8	买入返售证券	6,950.03	7.99%
9	股票	6,457.90	7.42%
10	其它资产	802.97	0.92%
11	应收利息	781.86	0.90%
12	可转换债券	205.25	0.24%
13	交易保证金	15.13	0.02%
14	应收证券清算款	5.98	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,211.18	100.00%
2	买入返售证券	136,000.00	61.20%
3	债券	67,940.17	30.57%
4	非国债债券	57,323.51	25.79%
5	短期融资券	43,073.20	19.38%
6	国债及货币资金	22,727.94	10.22%
7	银行存款	12,111.28	5.45%
8	企业债券	9,837.20	4.43%
9	中期票据	4,252.80	1.91%
10	股票	3,400.66	1.53%
11	其它资产	3,142.83	1.41%
12	应收证券清算款	2,001.34	0.90%
13	应收利息	1,131.15	0.51%
14	可转换债券	160.31	0.07%
15	交易保证金	10.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	228,046.80	100.00%
2	债券	109,559.25	48.04%
3	国债及货币资金	107,898.31	47.31%
4	非国债债券	98,425.05	43.16%
5	银行存款	96,764.11	42.43%
6	短期融资券	67,138.30	29.44%
7	买入返售证券	21,000.00	9.21%
8	金融债券	19,981.50	8.76%
9	政策性金融债券	19,981.50	8.76%
10	企业债券	11,238.35	4.93%
11	其它资产	6,183.60	2.71%
12	应收证券清算款	4,700.27	2.06%
13	股票	2,413.44	1.06%
14	应收利息	1,463.66	0.64%
15	可转换债券	66.90	0.03%
16	交易保证金	19.67	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	373,178.38	100.00%
2	买入返售证券	271,030.04	72.63%
3	债券	77,607.88	20.80%
4	非国债债券	76,887.91	20.60%
5	短期融资券	37,250.30	9.98%
6	国债及货币资金	35,176.95	9.42%
7	银行存款	34,456.98	9.23%
8	金融债券	28,017.70	7.51%
9	政策性金融债券	28,017.70	7.51%
10	企业债券	11,249.60	3.01%
11	其它资产	8,680.89	2.33%
12	应收证券清算款	6,306.31	1.69%
13	股票	4,519.13	1.21%
14	应收利息	2,349.55	0.63%
15	可转换债券	370.31	0.10%
16	交易保证金	25.02	0.01%
17	应收申购款	0.01	0.00%