报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,304.82	100.00%
2	债券	145,480.02	74.11%
3	非国债债券	133,810.63	68.16%
4	中期票据	54,853.80	27.94%
5	买入返售证券	36,938.04	18.82%
6	短期融资券	33,118.80	16.87%
7	企业债券	26,368.80	13.43%
8	金融债券	19,023.70	9.69%
9	政策性金融债券	19,023.70	9.69%
10	股票	12,973.15	6.61%
11	国债及货币资金	12,358.12	6.29%
12	其它资产	2,573.21	1.31%
13	应收利息	2,472.93	1.26%
14	银行存款	688.72	0.35%
15	可转换债券	445.53	0.23%
16	应收证券清算款	85.48	0.04%
17	交易保证金	13.74	0.01%
18	待摊费用	1.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,730.05	100.00%
2	债券	123,431.39	63.39%
3	非国债债券	115,322.12	59.22%
4	国债及货币资金	54,617.79	28.04%
5	银行存款	46,508.52	23.88%
6	中期票据	40,846.10	20.98%
7	金融债券	33,968.00	17.44%
8	政策性金融债券	33,968.00	17.44%
9	短期融资券	22,055.00	11.33%
10	企业债券	18,207.70	9.35%
11	买入返售证券	12,000.00	6.16%
12	股票	10,500.19	5.39%
13	其它资产	2,528.68	1.30%
14	应收利息	2,485.22	1.28%
15	可转换债券	245.32	0.13%
16	应收证券清算款	25.53	0.01%
17	交易保证金	15.62	0.01%
18	待摊费用	2.11	0.00%
19	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,893.88	100.00%
2	国债及货币资金	108,579.97	55.14%
3	银行存款	101,520.42	51.56%
4	债券	86,672.83	44.02%
5	非国债债券	79,613.28	40.43%
6	金融债券	40,957.70	20.80%
7	政策性金融债券	40,957.70	20.80%
8	短期融资券	17,069.90	8.67%
9	企业债券	11,710.85	5.95%
10	中期票据	9,629.00	4.89%
11	股票	6,021.65	3.06%
12	买入返售证券	2,000.00	1.02%
13	其它资产	1,438.29	0.73%
14	应收利息	1,430.49	0.73%
15	可转换债券	245.83	0.12%
16	交易保证金	7.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	302,235.26	100.00%
2	买入返售证券	174,000.08	57.57%
3	债券	110,809.86	36.66%
4	非国债债券	103,759.28	34.33%
5	短期融资券	87,440.50	28.93%
6	金融债券	14,576.16	4.82%
7	政策性金融债券	14,576.16	4.82%
8	国债及货币资金	13,956.51	4.61%
9	其它资产	6,913.23	2.29%
10	银行存款	6,905.93	2.29%
11	股票	4,457.70	1.47%
12	应收证券清算款	4,305.65	1.42%
13	应收利息	2,603.08	0.86%
14	企业债券	1,411.71	0.47%
15	可转换债券	330.92	0.11%
16	交易保证金	3.65	0.00%
17	应收申购款	0.86	0.00%