报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,254.81	100.00%
2	股票	42,635.62	65.34%
3	买入返售证券	14,500.00	22.22%
4	银行存款	9,252.53	14.18%
5	国债及货币资金	9,252.53	14.17%
6	其它资产	1,954.43	3.00%
7	应收证券清算款	1,912.66	2.93%
8	非国债债券	326.74	0.50%
9	债券	326.74	0.50%
10	可转换债券	326.74	0.50%
11	交易保证金	27.01	0.04%
12	应收申购款	11.32	0.02%
13	应收利息	3.44	0.01%