报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,520.37	100.87%
2	股票	4,745.95	73.42%
3	银行存款和结算备付金合计	1,748.74	27.05%
4	其他资产	25.68	0.40%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,718.79	104.98%
2	股票	4,914.27	76.78%
3	银行存款和结算备付金合计	1,633.57	25.52%
4	其他资产	170.57	2.67%
5	权证	0.37	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,285.04	102.01%
2	股票	5,797.26	94.09%
3	银行存款和结算备付金合计	487.64	7.91%
4	其他资产	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,084.39	101.03%
2	股票	6,555.83	93.49%
3	银行存款和结算备付金合计	527.38	7.52%
4	其他资产	1.18	0.02%