报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,698.27	100.00%
2	股票	22,392.23	94.49%
3	银行存款	1,328.90	5.61%
4	国债及货币资金	1,328.90	5.60%
5	其它资产	62.93	0.27%
6	应收证券清算款	30.16	0.13%
7	交易保证金	26.37	0.11%
8	应收申购款	6.20	0.03%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,492.71	100.00%
2	股票	32,669.80	97.54%
3	银行存款	2,145.33	6.41%
4	国债及货币资金	2,145.33	6.40%
5	其它资产	2,114.29	6.31%
6	应收证券清算款	2,035.44	6.08%
7	交易保证金	73.80	0.22%
8	应收申购款	4.30	0.01%
9	应收利息	0.75	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,875.14	100.00%
2	股票	14,889.45	57.54%
3	其它资产	6,055.58	23.40%
4	应收申购款	6,003.83	23.20%
5	银行存款	5,644.76	21.82%
6	国债及货币资金	5,644.76	21.81%
7	交易保证金	50.46	0.20%
8	应收利息	1.30	0.01%