报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	93,268.38	111.42%
2	非国债债券	90,135.98	107.68%
3	资产净值	83,706.66	100.00%
4	企业债券	61,445.17	73.41%
5	短期融资券	16,025.20	19.14%
6	金融债券	7,160.20	8.55%
7	政策性金融债券	7,160.20	8.55%
8	中期票据	5,483.90	6.55%
9	其它资产	5,322.75	6.36%
10	应收申购款	3,481.30	4.16%
11	国债及货币资金	3,465.73	4.14%
12	应收利息	1,840.98	2.20%
13	银行存款	333.33	0.40%
14	可转换债券	21.51	0.03%
15	交易保证金	0.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	76,707.80	131.79%
2	债券	76,707.80	131.79%
3	资产净值	58,202.39	100.00%
4	企业债券	41,348.67	71.04%
5	短期融资券	19,087.70	32.80%
6	金融债券	14,023.60	24.09%
7	政策性金融债券	14,023.60	24.09%
8	中期票据	2,110.20	3.63%
9	其它资产	1,633.95	2.81%
10	应收利息	1,526.94	2.62%
11	银行存款	157.60	0.27%
12	国债及货币资金	157.60	0.27%
13	可转换债券	137.63	0.24%
14	应收证券清算款	92.57	0.16%
15	应收申购款	13.84	0.02%
16	交易保证金	0.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	86,981.29	106.98%
2	非国债债券	86,981.29	106.97%
3	资产净值	81,306.13	100.00%
4	企业债券	44,454.42	54.68%
5	短期融资券	24,128.50	29.68%
6	金融债券	14,047.80	17.28%
7	政策性金融债券	14,047.80	17.28%
8	中期票据	4,225.60	5.20%
9	其它资产	1,979.10	2.43%
10	应收利息	1,952.67	2.40%
11	银行存款	255.85	0.31%
12	国债及货币资金	255.85	0.31%
13	可转换债券	124.97	0.15%
14	应收申购款	26.14	0.03%
15	交易保证金	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	80,519.67	114.67%
2	非国债债券	80,519.67	114.66%
3	资产净值	70,221.09	100.00%
4	企业债券	39,440.33	56.17%
5	短期融资券	23,144.50	32.96%
6	政策性金融债券	13,357.10	19.02%
7	金融债券	13,357.10	19.02%
8	中期票据	4,165.40	5.93%
9	其它资产	1,655.31	2.36%
10	应收利息	1,643.61	2.34%
11	银行存款	1,641.38	2.34%
12	国债及货币资金	1,641.38	2.33%
13	可转换债券	412.33	0.59%
14	应收申购款	10.36	0.01%
15	交易保证金	1.34	0.00%