报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,401.50	100.00%
2	股票	232,108.08	93.82%
3	银行存款	14,345.09	5.80%
4	国债及货币资金	14,345.09	5.79%
5	其它资产	2,368.97	0.96%
6	应收证券清算款	2,283.32	0.92%
7	交易保证金	51.52	0.02%
8	应收申购款	31.58	0.01%
9	应收利息	2.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	246,114.86	100.00%
2	股票	233,708.03	94.96%
3	银行存款	13,530.23	5.50%
4	国债及货币资金	13,530.23	5.49%
5	其它资产	120.20	0.05%
6	交易保证金	80.30	0.03%
7	应收申购款	35.83	0.01%
8	应收利息	4.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	318,818.98	100.00%
2	股票	302,879.63	95.00%
3	银行存款	16,201.80	5.08%
4	国债及货币资金	16,201.80	5.08%
5	其它资产	1,546.80	0.49%
6	应收证券清算款	1,268.45	0.40%
7	交易保证金	212.70	0.07%
8	应收申购款	61.82	0.02%
9	应收利息	3.83	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,553.47	100.00%
2	股票	229,878.63	94.00%
3	银行存款	14,864.84	6.08%
4	国债及货币资金	14,864.84	6.07%
5	其它资产	2,096.31	0.86%
6	应收证券清算款	1,695.09	0.69%
7	交易保证金	282.10	0.12%
8	应收申购款	115.90	0.05%
9	应收利息	3.22	0.00%