序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 27,944.04 | 106.10% | |
2 | 债券 | 27,944.04 | 106.10% | |
3 | 资产净值 | 26,336.63 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 15,064.34 | 57.20% | |
5 | 短期融资券 | 9,035.90 | 34.31% | |
6 | 中期票据 | 3,695.05 | 14.03% | |
7 | 其它资产 | 738.50 | 2.80% | |
8 | 应收利息 | 728.81 | 2.77% | |
9 | 银行存款 | 218.71 | 0.83% | |
10 | 国债及货币资金 | 218.71 | 0.83% | |
11 | 可转换债券 | 148.75 | 0.56% | |
12 | 交易保证金 | 9.69 | 0.04% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 31,836.76 | 121.56% | |
2 | 债券 | 31,836.76 | 121.56% | |
3 | 资产净值 | 26,189.65 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 17,915.33 | 68.41% | |
5 | 短期融资券 | 10,046.50 | 38.36% | |
6 | 中期票据 | 3,725.60 | 14.23% | |
7 | 其它资产 | 778.75 | 2.97% | |
8 | 应收利息 | 768.06 | 2.93% | |
9 | 银行存款 | 220.70 | 0.84% | |
10 | 国债及货币资金 | 220.70 | 0.84% | |
11 | 其他债券 | 128.63 | 0.49% | |
12 | 可转换债券 | 20.69 | 0.08% | |
13 | 交易保证金 | 10.69 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,150.05 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 20,497.97 | 81.50% | |
3 | 债券 | 20,497.97 | 81.50% | |
4 | 企业债券 | 20,361.65 | 80.96% | |
5 | 买入返售证券 | 3,590.01 | 14.27% | |
6 | 银行存款 | 592.58 | 2.36% | |
7 | 国债及货币资金 | 592.58 | 2.35% | |
8 | 其它资产 | 571.57 | 2.27% | |
9 | 应收利息 | 569.57 | 2.26% | |
10 | 其他债券 | 136.32 | 0.54% | |
11 | 交易保证金 | 2.00 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 103,382.23 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 99,964.18 | 96.69% | |
3 | 债券 | 99,964.18 | 96.69% | |
4 | 短期融资券 | 61,062.05 | 59.06% | |
5 | 企业债券 | 28,715.55 | 27.78% | |
6 | 央行票据 | 10,131.80 | 9.80% | |
7 | 其它资产 | 3,377.40 | 3.27% | |
8 | 应收利息 | 3,324.63 | 3.22% | |
9 | 银行存款 | 557.85 | 0.54% | |
10 | 国债及货币资金 | 557.85 | 0.53% | |
11 | 其他债券 | 54.78 | 0.05% | |
12 | 应收证券清算款 | 50.00 | 0.05% | |
13 | 交易保证金 | 2.77 | 0.00% | |