报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	220,995.90	100.00%
2	股票	164,337.73	74.36%
3	银行存款	58,460.95	26.45%
4	国债及货币资金	58,460.95	26.45%
5	其它资产	295.01	0.13%
6	非国债债券	187.04	0.08%
7	可转换债券	187.04	0.08%
8	债券	187.04	0.08%
9	应收申购款	147.73	0.07%
10	交易保证金	70.89	0.03%
11	应收证券清算款	65.11	0.03%
12	应收利息	11.28	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,592.61	100.00%
2	股票	144,016.47	76.36%
3	银行存款	43,087.59	22.85%
4	国债及货币资金	43,087.59	22.84%
5	其它资产	2,317.30	1.23%
6	应收证券清算款	2,163.86	1.15%
7	债券	185.66	0.10%
8	可转换债券	185.66	0.10%
9	非国债债券	185.66	0.09%
10	应收申购款	76.54	0.04%
11	交易保证金	67.28	0.04%
12	应收利息	9.63	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,291.91	100.00%
2	股票	162,087.74	82.16%
3	银行存款	39,446.16	19.99%
4	国债及货币资金	39,446.16	19.99%
5	其它资产	3,383.46	1.72%
6	应收申购款	3,296.97	1.67%
7	交易保证金	80.57	0.04%
8	应收利息	5.91	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,624.69	100.00%
2	股票	94,029.80	60.04%
3	银行存款	63,663.02	40.65%
4	国债及货币资金	63,663.02	40.64%
5	其它资产	105.06	0.07%
6	交易保证金	68.15	0.04%
7	应收申购款	25.35	0.02%
8	应收利息	11.56	0.01%