报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,771.87	100.00%
2	股票	214,439.53	78.33%
3	买入返售证券	31,000.00	11.32%
4	银行存款	20,968.69	7.66%
5	国债及货币资金	20,968.69	7.65%
6	其它资产	10,555.22	3.86%
7	应收证券清算款	10,011.55	3.66%
8	交易保证金	291.38	0.11%
9	应收申购款	233.37	0.09%
10	非国债债券	61.34	0.02%
11	债券	61.34	0.02%
12	可转换债券	61.34	0.02%
13	应收利息	18.92	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	318,131.67	100.00%
2	股票	265,471.57	83.45%
3	银行存款	32,873.63	10.33%
4	国债及货币资金	32,873.63	10.33%
5	其它资产	21,059.69	6.62%
6	应收证券清算款	19,748.51	6.21%
7	买入返售证券	7,370.00	2.32%
8	应收申购款	837.77	0.26%
9	交易保证金	457.96	0.14%
10	应收利息	15.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	324,236.28	100.00%
2	股票	217,274.99	67.01%
3	银行存款	97,034.66	29.93%
4	国债及货币资金	97,034.66	29.92%
5	买入返售证券	43,320.00	13.36%
6	其它资产	2,957.83	0.91%
7	应收申购款	1,245.70	0.38%
8	应收证券清算款	1,054.38	0.33%
9	交易保证金	633.27	0.20%
10	应收利息	24.48	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	367,414.68	100.00%
2	股票	327,564.13	89.15%
3	银行存款	57,188.34	15.57%
4	国债及货币资金	57,188.34	15.56%
5	其它资产	10,074.41	2.74%
6	应收申购款	9,868.95	2.69%
7	交易保证金	194.06	0.05%
8	应收利息	11.40	0.00%