报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,364.03	100.00%
2	买入返售证券	4,000.04	29.93%
3	短期融资券	3,999.70	29.93%
4	债券	3,999.70	29.93%
5	非国债债券	3,999.70	29.92%
6	股票	3,254.05	24.35%
7	银行存款	2,232.17	16.70%
8	国债及货币资金	2,232.17	16.70%
9	其它资产	9.63	0.07%
10	应收利息	5.12	0.04%
11	交易保证金	4.44	0.03%
12	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,756.82	100.00%
2	银行存款	10,399.24	70.47%
3	国债及货币资金	10,399.24	70.47%
4	股票	2,562.56	17.37%
5	其它资产	1,101.61	7.47%
6	应收申购款	1,001.14	6.78%
7	买入返售证券	1,000.00	6.78%
8	交易保证金	86.20	0.58%
9	应收证券清算款	9.41	0.06%
10	应收利息	4.86	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,486.72	100.00%
2	银行存款	104,748.74	82.81%
3	国债及货币资金	104,748.74	82.81%
4	债券	15,008.50	11.87%
5	短期融资券	15,008.50	11.87%
6	非国债债券	15,008.50	11.86%
7	买入返售证券	3,875.03	3.06%
8	股票	2,703.80	2.14%
9	其它资产	437.23	0.35%
10	应收证券清算款	301.84	0.24%
11	应收利息	117.99	0.09%
12	交易保证金	17.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,347.38	100.00%
2	银行存款	86,321.05	60.22%
3	国债及货币资金	86,321.05	60.21%
4	买入返售证券	48,948.17	34.15%
5	股票	5,377.04	3.75%
6	金融债券	2,678.27	1.87%
7	政策性金融债券	2,678.27	1.87%
8	债券	2,678.27	1.87%
9	非国债债券	2,678.27	1.86%
10	其它资产	295.17	0.21%
11	应收利息	214.94	0.15%
12	应收证券清算款	56.94	0.04%
13	交易保证金	23.29	0.02%