报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,944.24	100.00%
2	股票	11,571.20	89.39%
3	银行存款	1,579.36	12.20%
4	国债及货币资金	1,579.36	12.20%
5	其它资产	157.62	1.22%
6	应收申购款	149.06	1.15%
7	交易保证金	8.25	0.06%
8	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,907.84	100.00%
2	股票	8,883.29	89.66%
3	银行存款	1,108.17	11.18%
4	国债及货币资金	1,108.17	11.18%
5	其它资产	221.11	2.23%
6	应收证券清算款	182.85	1.85%
7	应收申购款	28.09	0.28%
8	交易保证金	9.93	0.10%
9	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,492.44	100.00%
2	股票	7,604.50	89.54%
3	银行存款	1,148.14	13.52%
4	国债及货币资金	1,148.14	13.51%
5	其它资产	25.66	0.30%
6	交易保证金	14.13	0.17%
7	应收申购款	11.32	0.13%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,702.21	100.00%
2	股票	10,380.94	88.71%
3	银行存款	1,082.35	9.25%
4	国债及货币资金	1,082.35	9.24%
5	其它资产	438.07	3.74%
6	应收证券清算款	396.58	3.39%
7	交易保证金	22.04	0.19%
8	应收申购款	19.16	0.16%
9	应收利息	0.29	0.00%