报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	105,288.64	109.55%
2	非国债债券	103,342.33	107.52%
3	资产净值	96,111.81	100.00%
4	企业债券	94,010.90	97.81%
5	可转换债券	8,331.23	8.67%
6	国债及货币资金	4,133.17	4.30%
7	银行存款	2,186.86	2.28%
8	其它资产	1,984.75	2.07%
9	应收利息	1,980.81	2.06%
10	短期融资券	1,000.20	1.04%
11	买入返售证券	300.00	0.31%
12	交易保证金	3.94	0.00%
13	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	102,231.80	114.19%
2	非国债债券	101,223.70	113.05%
3	企业债券	90,903.96	101.53%
4	资产净值	89,531.05	100.00%
5	其它资产	8,606.95	9.61%
6	金融债券	7,104.60	7.94%
7	政策性金融债券	7,104.60	7.94%
8	国债及货币资金	5,142.82	5.74%
9	应收证券清算款	4,960.57	5.54%
10	银行存款	4,134.72	4.62%
11	应收利息	3,420.63	3.82%
12	可转换债券	3,215.14	3.59%
13	应收申购款	220.78	0.25%
14	交易保证金	4.97	0.01%
15	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	127,252.52	135.81%
2	非国债债券	125,231.72	133.65%
3	企业债券	120,786.00	128.91%
4	资产净值	93,701.13	100.00%
5	国债及货币资金	9,453.04	10.08%
6	银行存款	7,432.24	7.93%
7	其它资产	3,062.03	3.27%
8	应收利息	3,050.03	3.26%
9	可转换债券	2,345.92	2.50%
10	金融债券	2,099.80	2.24%
11	政策性金融债券	2,099.80	2.24%
12	交易保证金	11.99	0.01%
13	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	129,783.29	138.21%
2	非国债债券	127,755.29	136.05%
3	企业债券	119,635.64	127.40%
4	资产净值	93,902.91	100.00%
5	其它资产	7,645.87	8.14%
6	国债及货币资金	6,009.22	6.39%
7	应收证券清算款	5,291.58	5.64%
8	可转换债券	4,041.75	4.30%
9	银行存款	3,981.22	4.24%
10	短期融资券	3,034.80	3.23%
11	应收利息	2,305.54	2.46%
12	政策性金融债券	1,043.10	1.11%
13	金融债券	1,043.10	1.11%
14	交易保证金	48.75	0.05%
15	其他应收款	0.00	0.00%