报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,529.92	110.51%
2	非国债债券	7,388.88	108.44%
3	资产净值	6,813.76	100.00%
4	企业债券	5,076.16	74.50%
5	金融债券	840.84	12.34%
6	其他债券	502.29	7.37%
7	短期融资券	500.10	7.34%
8	可转换债券	469.50	6.89%
9	国债及货币资金	260.88	3.82%
10	其它资产	191.54	2.81%
11	应收利息	191.20	2.81%
12	银行存款	119.85	1.76%
13	交易保证金	0.34	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,578.24	158.41%
2	非国债债券	10,578.24	158.41%
3	企业债券	9,629.43	144.20%
4	资产净值	6,677.76	100.00%
5	金融债券	840.90	12.59%
6	其它资产	196.72	2.95%
7	应收利息	195.60	2.93%
8	银行存款	131.45	1.97%
9	国债及货币资金	131.45	1.96%
10	可转换债券	107.91	1.62%
11	交易保证金	1.12	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	14,549.73	123.73%
2	债券	14,549.73	123.73%
3	企业债券	11,966.88	101.77%
4	资产净值	11,758.99	100.00%
5	金融债券	1,880.19	15.99%
6	政策性金融债券	1,039.10	8.84%
7	可转换债券	388.98	3.31%
8	中期票据	313.68	2.67%
9	银行存款	236.95	2.02%
10	国债及货币资金	236.95	2.01%
11	其它资产	224.12	1.91%
12	应收利息	212.59	1.81%
13	应收证券清算款	9.65	0.08%
14	交易保证金	1.88	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	14,668.30	117.08%
2	债券	14,668.30	117.08%
3	资产净值	12,528.15	100.00%
4	企业债券	12,037.45	96.08%
5	金融债券	1,885.64	15.05%
6	政策性金融债券	1,049.50	8.38%
7	可转换债券	437.35	3.49%
8	银行存款	391.82	3.13%
9	国债及货币资金	391.82	3.12%
10	中期票据	307.86	2.46%
11	其它资产	270.71	2.16%
12	应收利息	266.45	2.13%
13	交易保证金	4.26	0.03%